Финансово-экономическая деятельность за 2013 г
Общий объем финансовых средств колледжа в 2013 г. составил 499750331 рублей.
Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется за счет субсидии – на выполнение государственного задания – 33237500 рублей, за счет субсидии на иные цели –5303600 рублей, за счет публичных обязательств в сумме 821931 рублей, а так же за счет средств, полученных колледжем от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 10612000 рублей. Доля средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме средств бюджета колледжа составляет 21,2% , в первую очередь это доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг: обучение по дополнительным образовательным программам, обучение граждан вторым и последующим профессиям, преподавание договорных курсов дисциплин, проведение платных семинаров и конференций, обучение профессиям, на которые не предусмотрен заказ Учредителя; доходы, полученные от производственных мастерских.
Таблица 9. Направления использования средств бюджета учреждения
|
Статьи расходов |
Коды |
Всего за год |
Источник финансирования |
|
Заработная плата |
211 |
23576659 |
|
|
|
|
19372002 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
91767 |
Субсидия на иные цели |
|
|
|
4112890 |
в/бюджет |
|
Прочие выплаты |
212 |
81300 |
|
|
|
|
41600 |
Публичные обязательства |
|
|
|
39700 |
в/бюджет |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
6501415 |
|
|
|
|
5530962 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
27714 |
Субсидия на иные цели |
|
|
|
942739 |
в\ бюджет |
|
Услуги связи . |
221 |
136700 |
|
|
|
|
10359 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
126311 |
в/бюджет |
|
Транспортные расходы |
222 |
85600 |
|
|
|
|
85600 |
в/бюджет |
|
Проездные билеты |
|
|
|
|
Аренда транспорта |
|
|
|
|
Коммунальные платежи |
223 |
4555936 |
|
|
|
|
4206750 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
349186 |
в\ бюджет |
|
теплознергия |
|
|
|
|
эл. энергия |
|
|
|
|
вода |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
1462966 |
|
|
|
|
804213 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
|
Субсидия на иные цели |
|
|
|
658753 |
в\ бюджет |
|
Вывоз ГКМ и ТБО |
|
|
|
|
Обслуживание и ремонт оборудования и компьютерной техники |
|
|
|
|
Содержание и ремонт зданий и сооружений |
|
|
|
|
Огнезащитная обработка, замеры сопротивления |
|
|
|
|
Прочие услуги |
226 |
1426340 |
|
|
|
|
489135 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
182700 |
Субсидия на иные цели |
|
|
|
754505 |
в/бюджет |
|
Подписка на периодические издания |
|
|
|
|
% за обслуживание карт банка |
|
|
|
|
Приобретение баз данных |
|
|
|
|
Обновление, обслуживание информационно- справочных баз |
|
|
|
|
Повышение квалификации |
|
|
|
|
Обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации |
|
|
|
|
Мероприятия культ.массовые для студентов |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
1917352 |
|
|
Сироты |
|
506131 |
Публичные обязательства |
|
Питание, обмундирование сирот |
|
1411221 |
Субсидия на иные цели |
|
Прочие расходы |
290 |
4504277 |
|
|
|
|
750877 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
3479200 |
Субсидия на иные цели |
|
|
|
274200 |
Публичные обязательства |
|
|
|
189536 |
в/бюджет |
|
Стипендия |
|
|
|
|
Материальная помощь, поощрения студентов |
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
517078 |
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
|
Субсидия на иные цели |
|
|
|
517078 |
в/бюджет |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
6243324 |
|
|
|
|
2050058 |
Субсидии на выполнение госзадания |
|
|
|
54372 |
Субсидия на иные цели |
|
|
|
4138894 |
в/бюджет |
|
Продукты питания |
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
Канцелярские и хоз. товары |
|
|
|
|
Стройматериалы |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
Итого |
51008947 рублей |
Для повышения качества оказания образовательных услуг населению в условиях недостаточного финансирования особенно важно, используя субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные средства учреждения внедрять экономически более выгодные формы ведения образовательного процесса, эффективно использовать имеющиеся ресурсы как бюджетные, так и полученные от оказания платных образовательных услуг, проводить экономический анализ расходов и рационального (целевого) расходования средств.
Для дальнейшего экономического развития колледжу необходимо выполнение следующих задач на ближайшую перспективу:
· Формирование экономической политики, направленной на максимально эффективную реализацию имеющихся возможностей.
· Разработка среднесрочного финансового плана.
· Разработка плана пополнения материально- технической базы колледжа.
· Совершенствование системы материального стимулирования работников. ( внедрение эффективных контрактов)
· Совершенствование хозяйственно- договорных отношений.
· Проведение анализа структуры себестоимости образовательных услуг.